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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 3 622.00 | 1 163.00 | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 410.00 | 206 891.00 | 88 520.00 | 295 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 343.00 | 149 705.00 | 39 637.00 | 189 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 357.00 | 523 689.00 | 350 668.00 | 874 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 840.00 | 44 407.00 | 311 433.00 | 355 840.00 |
BZ Autres créances | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CF Disponibilités | 460 506.00 | | 460 506.00 | 460 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 044.00 | 44 407.00 | 877 637.00 | 922 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 401.00 | 568 096.00 | 1 228 305.00 | 1 796 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
CU Autres participations | 258 207.00 | 163 471.00 | 94 736.00 | 258 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DH Report à nouveau | 726 240.00 | 675 401.00 | | 726 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 163.00 | 118 639.00 | | 168 163.00 |
DL TOTAL (I) | 906 213.00 | 805 850.00 | | 906 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292.00 | 46 506.00 | | 11 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 165 875.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | 95 728.00 | | 187 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 160.00 | 134 307.00 | | 115 160.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 5 900.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 971.00 | 448 316.00 | | 319 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 305.00 | 1 254 167.00 | | 1 228 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 788.00 | 437 024.00 | | 315 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 467.00 | | 67 903.00 | 1 100 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 013.00 | 874 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 990.00 | 73 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 023.00 | 484 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 343.00 | | 1 195.00 | 153 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 068.00 | | 66 708.00 | 631 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 057.00 | | | 316 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 124.00 | 39 611.00 | 270 517.00 | 591 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 580.00 | 32.00 | 80 990.00 | 84 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 544.00 | 39 579.00 | 189 527.00 | 506 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 074.00 | | 22 667.00 | 67 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 074.00 | 163 471.00 | 22 667.00 | 67 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 074.00 | 165 591.00 | 22 667.00 | 67 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | 22 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
UX Autres créances clients | 301 845.00 | 301 845.00 | | 301 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | 7 109.00 | 4 183.00 | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 718.00 | 376 893.00 | 108 825.00 | 485 718.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 971.00 | 315 788.00 | 4 183.00 | 319 971.00 |