| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 289 746.00 | 63 454.00 | 226 291.00 | 289 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 746.00 | 92 479.00 | 13 266.00 | 105 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 652.00 | 219 333.00 | 263 318.00 | 482 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 472.00 | 39 924.00 | 1 172 548.00 | 1 212 472.00 |
BZ Autres créances | 492 086.00 | | 492 086.00 | 492 086.00 |
CF Disponibilités | 265 928.00 | | 265 928.00 | 265 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 958.00 | 39 924.00 | 2 019 034.00 | 2 058 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 611.00 | 259 258.00 | 2 282 352.00 | 2 541 611.00 |
CU Autres participations | 60 666.00 | 50 000.00 | 10 666.00 | 60 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
DL TOTAL (I) | 351 829.00 | | | 351 829.00 |
DP Provisions pour risques | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 271.00 | | | 430 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 476.00 | | | 208 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 403.00 | | | 784 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 244.00 | | | 263 244.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 048.00 | | | 1 716 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 352.00 | | | 2 282 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 057.00 | | | 1 301 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 688.00 | | 8 964.00 | 473 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 941.00 | | 8 805.00 | 96 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 601.00 | | 159.00 | 73 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 833.00 | 5 046.00 | | 100 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 434.00 | 5 046.00 | | 87 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 404.00 | 784 404.00 | | 784 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 833.00 | 256 833.00 | | 256 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 473.00 | 1 212 473.00 | | 1 212 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 272.00 | 21 515.00 | 408 757.00 | 430 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 087.00 | 492 087.00 | | 492 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 204.00 | 1 710 110.00 | 13 094.00 | 1 723 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 815.00 | 1 301 058.00 | 408 757.00 | 1 709 815.00 |