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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 427.00 | 173.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 951.00 | 34 395.00 | 10 556.00 | 44 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 624.00 | 41 271.00 | 112 353.00 | 153 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 811.00 | 41 271.00 | 278 540.00 | 319 811.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 860.00 | 115 778.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 201.00 | 37 459.00 | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 173 823.00 | 161 622.00 | | 173 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | 2 338.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 3 267.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 11 192.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 26 832.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 69 092.00 | 62 226.00 | | 69 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 717.00 | 105 855.00 | | 104 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 540.00 | 267 477.00 | | 278 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 484.00 | | 4 837.00 | 168 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 153 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 626.00 | 94 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 49 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 785.00 | | 4 837.00 | 48 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |