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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 6 767.00 | 1 822.00 | 8 589.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 747 603.00 | 572 483.00 | 175 119.00 | 747 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 506.00 | 211 531.00 | 45 974.00 | 257 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 720.00 | 168 142.00 | 12 577.00 | 180 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 319.00 | 958 924.00 | 347 394.00 | 1 306 319.00 |
BT Marchandises | 1 292 413.00 | | 1 292 413.00 | 1 292 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BZ Autres créances | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CF Disponibilités | 511 842.00 | | 511 842.00 | 511 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 975.00 | | 2 013 975.00 | 2 013 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 293.00 | 958 924.00 | 2 361 369.00 | 3 320 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 719 428.00 | 513 346.00 | | 719 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 828.00 | 246 082.00 | | 351 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 256.00 | 1 089 428.00 | | 1 401 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 637.00 | 147 595.00 | | 250 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | 137 469.00 | | 79 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 198.00 | 437 251.00 | | 402 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 752.00 | 211 279.00 | | 199 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | 20 597.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 113.00 | 954 191.00 | | 960 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 369.00 | 2 043 619.00 | | 2 361 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 259.00 | 861 695.00 | | 773 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 696.00 | | 132 623.00 | 1 173 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 205.00 | | 132 623.00 | 1 053 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 439.00 | 52 485.00 | | 906 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 2 863.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 535.00 | 49 622.00 | | 902 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 141.00 | 22 394.00 | 91 156.00 | 158 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 496.00 | 41 389.00 | 51 107.00 | 92 496.00 |
VI Groupe et associés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 152.00 | 218 152.00 | | 218 152.00 |
VW T.V.A. | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 113.00 | 773 259.00 | 142 263.00 | 960 113.00 |