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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 447.00 | 92 916.00 | 11 531.00 | 104 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 352.00 | 180 030.00 | 80 321.00 | 260 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 407.00 | 170 149.00 | 137 258.00 | 307 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 789.00 | 5 406.00 | 30 382.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 504.00 | 448 503.00 | 300 001.00 | 748 504.00 |
BT Marchandises | 3 932 850.00 | 81 312.00 | 3 851 538.00 | 3 932 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722 871.00 | | 1 722 871.00 | 1 722 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 667.00 | 127 455.00 | 442 212.00 | 569 667.00 |
BZ Autres créances | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
CF Disponibilités | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 639.00 | 208 767.00 | 6 387 871.00 | 6 596 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 025.00 | 657 270.00 | 6 693 755.00 | 7 351 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
CU Autres participations | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 465 974.00 | 465 974.00 | | 465 974.00 |
DH Report à nouveau | 701 242.00 | 547 933.00 | | 701 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 897.00 | 653 309.00 | | 659 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 113.00 | 2 107 216.00 | | 2 267 113.00 |
DP Provisions pour risques | 16 758.00 | 11 752.00 | | 16 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 843.00 | 57 212.00 | | 64 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 601.00 | 68 964.00 | | 81 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 189.00 | 1 681 898.00 | | 1 687 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 089.00 | 168 505.00 | | 106 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 547.00 | 1 037 040.00 | | 1 603 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 060.00 | 197 480.00 | | 216 060.00 |
EA Autres dettes | 732 153.00 | 501 209.00 | | 732 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 039.00 | 3 586 133.00 | | 4 345 039.00 |
ED (V) | | 474.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 755.00 | 5 762 789.00 | | 6 693 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 586.00 | 3 411 133.00 | | 4 104 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 736.00 | 1 506 898.00 | | 1 446 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 816 740.00 | 418 454.00 | 9 235 194.00 | 8 816 740.00 |
FG Production vendue services | 50 706.00 | 33 662.00 | 84 368.00 | 50 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 446.00 | 452 116.00 | 9 319 562.00 | 8 867 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 631.00 | 13 758.00 | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 13 758.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -13 758.00 | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 509.00 | 185 936.00 | | 247 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 093.00 | 7 375 346.00 | | 9 510 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 196.00 | 6 722 037.00 | | 8 850 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 897.00 | 653 309.00 | | 659 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 970.00 | 4 113.00 | 32 167.00 | 120 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 970.00 | 4 113.00 | 32 167.00 | 120 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 964.00 | 13 513.00 | 876.00 | 68 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 964.00 | 13 513.00 | 876.00 | 68 964.00 |