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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 20 843.00 | 20 729.00 | 115.00 | 20 843.00 |
AP Constructions | 22 095.00 | 4 161.00 | 17 934.00 | 22 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 570.00 | 84 248.00 | 22 322.00 | 106 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 680.00 | 96 793.00 | 27 887.00 | 124 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 349.00 | 211 718.00 | 148 631.00 | 360 349.00 |
BT Marchandises | 133 224.00 | 4 425.00 | 128 799.00 | 133 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 016.00 | | 468 016.00 | 468 016.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 960.00 | 4 425.00 | 871 535.00 | 875 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 309.00 | 216 143.00 | 1 020 166.00 | 1 236 309.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 430.00 | 296 403.00 | | 329 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | 33 027.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 343 224.00 | 337 815.00 | | 343 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 8 994.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 166.00 | 458 907.00 | | 536 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 429.00 | 114 450.00 | | 119 429.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 23 894.00 | | 18 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 941.00 | 606 393.00 | | 676 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 166.00 | 944 207.00 | | 1 020 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 941.00 | 606 393.00 | | 674 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 354.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 766.00 | | 21 583.00 | 338 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 605.00 | | 21 583.00 | 252 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 048.00 | 17 671.00 | | 194 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 261.00 | 17 671.00 | | 188 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 166.00 | 536 166.00 | | 536 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 468 016.00 | 468 016.00 | | 468 016.00 |
VB T. V. A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 830.00 | 516 700.00 | 3 130.00 | 519 830.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 941.00 | 674 941.00 | | 674 941.00 |