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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 149.00 | 248 989.00 | 1 160.00 | 250 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 53 460.00 | 6 430.00 | 59 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 147.00 | 305 099.00 | 35 048.00 | 340 147.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 877.00 | | 285 877.00 | 285 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 024.00 | 305 099.00 | 320 925.00 | 626 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 925.00 | | | 320 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 452.00 | | | 466 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 823.00 | | | 385 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 677.00 | 340 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 677.00 | 310 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 716.00 | | | 355 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 756.00 | 7 517.00 | 45 175.00 | 342 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 107.00 | 7 517.00 | 45 175.00 | 340 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 950.00 | 107 646.00 | 2 304.00 | 109 950.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
ST Autres comptes | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YT Sous‐traitance | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |