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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 923.00 | 65 667.00 | 5 256.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 628.00 | 638 128.00 | 294 500.00 | 932 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 137.00 | 103 784.00 | 33 353.00 | 137 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 843.00 | 934 174.00 | 333 669.00 | 1 267 843.00 |
BT Marchandises | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 737.00 | 54 827.00 | 261 910.00 | 316 737.00 |
BZ Autres créances | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CF Disponibilités | 908 595.00 | | 908 595.00 | 908 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 527.00 | 54 827.00 | 1 382 700.00 | 1 437 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 371.00 | 989 002.00 | 1 716 369.00 | 2 705 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
DH Report à nouveau | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 889.00 | | | 1 164 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 102.00 | | | 441 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 480.00 | | | 551 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 369.00 | | | 1 716 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 480.00 | | | 551 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 570.00 | | 66 265.00 | 1 249 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 992.00 | 1 267 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 984.00 | 10 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 70 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 808.00 | 1 185 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 399.00 | | 66 265.00 | 1 141 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 180.00 | 128 987.00 | 47 992.00 | 853 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 982.00 | 3 507.00 | 19 984.00 | 26 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 855.00 | 4 012.00 | 6 200.00 | 67 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 342.00 | 121 468.00 | 21 808.00 | 758 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 539.00 | 6 516.00 | 228.00 | 48 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 539.00 | 6 516.00 | 228.00 | 48 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 539.00 | 6 516.00 | 228.00 | 48 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 158.00 | 418 365.00 | 76 793.00 | 495 158.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 480.00 | 551 480.00 | | 551 480.00 |