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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 604.00 | 464 271.00 | 227 332.00 | 691 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 488.00 | 1 390 994.00 | 697 493.00 | 2 088 488.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 876.00 | 1 855 266.00 | 1 049 610.00 | 2 904 876.00 |
BT Marchandises | 1 075 958.00 | | 1 075 958.00 | 1 075 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 416.00 | 160.00 | 122 255.00 | 122 416.00 |
BZ Autres créances | 317 246.00 | | 317 246.00 | 317 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244 527.00 | | 5 244 527.00 | 5 244 527.00 |
CF Disponibilités | 1 449 146.00 | | 1 449 146.00 | 1 449 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 706.00 | 160.00 | 8 255 545.00 | 8 255 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 583.00 | 1 855 427.00 | 9 305 156.00 | 11 160 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 240.00 | | | 1 500 240.00 |
DG Autres réserves | 2 902 362.00 | | | 2 902 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 256.00 | | | 1 781 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 659.00 | | | 6 236 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 178.00 | | | 758 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 524.00 | | | 1 355 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 976.00 | | | 642 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 496.00 | | | 3 068 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 156.00 | | | 9 305 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 577.00 | | | 2 519 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 534 022.00 | | 31 534 022.00 | 31 534 022.00 |
FG Production vendue services | 310 044.00 | | 310 044.00 | 310 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 844 066.00 | | 31 844 066.00 | 31 844 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 932 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 022 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 482 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 214.00 | | | 798 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 106 800.00 | | | 32 106 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 325 543.00 | | | 30 325 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 256.00 | | | 1 781 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 846.00 | | 95 541.00 | 2 827 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 511.00 | 2 904 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 511.00 | 2 795 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 062.00 | | 95 541.00 | 2 718 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 466.00 | 271 255.00 | 18 455.00 | 1 602 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 466.00 | 271 255.00 | 18 455.00 | 1 602 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 524.00 | 1 355 524.00 | | 1 355 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 776.00 | 641 776.00 | | 641 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
UX Autres créances clients | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 178.00 | 209 259.00 | 548 919.00 | 758 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 029.00 | 475 404.00 | 97 624.00 | 573 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 497.00 | 2 519 578.00 | 548 919.00 | 3 068 497.00 |