| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 713.00 | 251 061.00 | 344 652.00 | 595 713.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
AN Terrains | 547 081.00 | 133 436.00 | 413 645.00 | 547 081.00 |
AP Constructions | 2 571 922.00 | 1 966 648.00 | 605 273.00 | 2 571 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 352.00 | 1 916 424.00 | 286 927.00 | 2 203 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 408.00 | 2 066 570.00 | 541 838.00 | 2 608 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 314.00 | 6 540 459.00 | 2 427 854.00 | 8 968 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818 596.00 | 1 108 210.00 | 4 710 386.00 | 5 818 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 817.00 | | 1 344 817.00 | 1 344 817.00 |
BP En cours de production de services | 273 771.00 | | 273 771.00 | 273 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 760 093.00 | 445 314.00 | 1 314 779.00 | 1 760 093.00 |
BT Marchandises | 3 501 539.00 | 667 818.00 | 2 833 721.00 | 3 501 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 974 552.00 | 159 559.00 | 9 814 993.00 | 9 974 552.00 |
BZ Autres créances | 931 111.00 | | 931 111.00 | 931 111.00 |
CF Disponibilités | 2 468 519.00 | | 2 468 519.00 | 2 468 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 288 301.00 | 2 380 901.00 | 23 907 399.00 | 26 288 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 615.00 | 8 921 361.00 | 26 335 254.00 | 35 256 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 001.00 | 33 877.00 | 220 124.00 | 254 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | | 2 096 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697 672.00 | 4 654 084.00 | | 4 697 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 692.00 | 1 843 588.00 | | 1 505 692.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 2 053.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 042.00 | 14 096 177.00 | | 13 800 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 903 215.00 | 1 542 016.00 | | 1 903 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 483.00 | 795 656.00 | | 533 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436 698.00 | 2 337 672.00 | | 2 436 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 649.00 | 251 964.00 | | 602 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 826.00 | 6 585 492.00 | | 7 440 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 269.00 | 2 875 711.00 | | 1 779 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 516.00 | 7 340.00 | | 97 516.00 |
EA Autres dettes | 52 170.00 | 57 966.00 | | 52 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 531.00 | 78 313.00 | | 121 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 964.00 | 10 040 716.00 | | 10 093 964.00 |
ED (V) | 4 548.00 | 4 820.00 | | 4 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 254.00 | 26 479 386.00 | | 26 335 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 671 315.00 | 9 918 007.00 | | 9 671 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731.00 | 867.00 | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 155.00 | 161 979.00 | 2 073 134.00 | 1 911 155.00 |
FD Production vendue biens | 45 139 011.00 | 8 861 808.00 | 54 000 819.00 | 45 139 011.00 |
FG Production vendue services | 2 027 385.00 | 79 969.00 | 2 107 355.00 | 2 027 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 077 551.00 | 9 103 757.00 | 58 181 309.00 | 49 077 551.00 |
FM Production stockée | | | -357 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 789 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 107 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 431 142.00 | |
GE Autres charges | | | 122 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 133 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 122.00 | 506 103.00 | | 369 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 551.00 | 30 223.00 | | 14 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 196.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 728.00 | 5 051.00 | | 280 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 280.00 | 50 471.00 | | 298 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 165.00 | 3 067.00 | | 42 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 165.00 | 255 902.00 | | 42 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 114.00 | -205 431.00 | | 256 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 549.00 | 303 014.00 | | 62 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 064.00 | 958 140.00 | | 266 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 202 699.00 | 57 595 122.00 | | 60 202 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 697 006.00 | 55 751 533.00 | | 58 697 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 692.00 | 1 843 588.00 | | 1 505 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 778.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 719.00 | | 601 007.00 | 8 413 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 8 968 315.00 | | 46 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 193.00 | | 164 962.00 | 603 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 133.00 | | 178 043.00 | 7 799 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | 4 000.00 | 11 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818 164.00 | 613 708.00 | 46 412.00 | 5 818 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 074.00 | 54 429.00 | | 214 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604 090.00 | 525 401.00 | 46 412.00 | 5 604 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 053.00 | | 1 827.00 | 2 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 672.00 | 1 431 142.00 | 1 332 116.00 | 2 337 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 422 046.00 | 138 043.00 | 338 747.00 | 2 422 046.00 |
6T Sur comptes clients | 88 694.00 | 70 866.00 | | 88 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665 740.00 | 208 909.00 | 338 747.00 | 2 665 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005 465.00 | 1 640 051.00 | 1 672 690.00 | 5 005 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640 051.00 | 1 391 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 826.00 | 7 440 826.00 | | 7 440 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 322.00 | 688 322.00 | | 688 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 969.00 | 568 969.00 | | 568 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 723 370.00 | 9 723 370.00 | | 9 723 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VB T. V. A. | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
VC Groupe et associés | 641 762.00 | 641 762.00 | | 641 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 919.00 | 176 270.00 | 422 648.00 | 598 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
VP Divers | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068 130.00 | 11 068 130.00 | | 11 068 130.00 |
VW T.V.A. | 354 934.00 | 354 934.00 | | 354 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 964.00 | 9 671 316.00 | 422 648.00 | 10 093 964.00 |