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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 422.00 | 306 422.00 | | 306 422.00 |
AN Terrains | 22 704.00 | 6 406.00 | 16 297.00 | 22 704.00 |
AP Constructions | 196 351.00 | 181 410.00 | 14 940.00 | 196 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 323.00 | 53 284.00 | 7 038.00 | 60 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 33 551.00 | 6 463.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 816.00 | 581 075.00 | 44 740.00 | 625 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BZ Autres créances | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 757.00 | | 1 003 757.00 | 1 003 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 573.00 | 581 075.00 | 1 048 497.00 | 1 629 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 38 279.00 | 38 280.00 | | 38 279.00 |
DH Report à nouveau | 180 475.00 | 179 702.00 | | 180 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 272.00 | 251 773.00 | | 255 272.00 |
DL TOTAL (I) | 641 848.00 | 637 576.00 | | 641 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 38 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 38 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 146 792.00 | | 184 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 753.00 | 196 475.00 | | 175 753.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 21 309.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 649.00 | 364 575.00 | | 366 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 497.00 | 1 040 151.00 | | 1 048 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 025.00 | 845 494.00 | 2 199 519.00 | 1 354 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 025.00 | 845 494.00 | 2 199 519.00 | 1 354 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 236.00 | 30 201.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 273.00 | 131 180.00 | | 99 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 072.00 | 2 317 828.00 | | 2 207 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 799.00 | 2 066 055.00 | | 1 951 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 272.00 | 251 773.00 | | 255 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 597.00 | | | 638 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 625 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 319 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 175.00 | | | 332 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 432.00 | 12 424.00 | 12 781.00 | 581 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 009.00 | 12 424.00 | 12 781.00 | 275 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 139.00 | 934 139.00 | | 934 139.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 649.00 | 366 649.00 | | 366 649.00 |