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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AP Constructions | 207 719.00 | 179 295.00 | 28 424.00 | 207 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 30 115.00 | 16 364.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 168.00 | 214 522.00 | 113 646.00 | 328 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 466.00 | 424 389.00 | 330 076.00 | 754 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
CF Disponibilités | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 466.00 | 424 389.00 | 545 076.00 | 969 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 384 487.00 | 337 143.00 | | 384 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 547.00 | 47 344.00 | | 72 547.00 |
DL TOTAL (I) | 474 634.00 | 402 087.00 | | 474 634.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 9 636.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 21 884.00 | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 39 979.00 | 30 972.00 | | 39 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 442.00 | 68 251.00 | | 70 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 076.00 | 470 535.00 | | 545 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 442.00 | 68 251.00 | | 70 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 6 851.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 9 851.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 892.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 2 892.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 6 959.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 6 604.00 | | 18 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 785.00 | 3 647 819.00 | | 211 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 238.00 | 3 600 475.00 | | 139 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 547.00 | 47 344.00 | | 72 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 609.00 | | 84 405.00 | 701 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 549.00 | 754 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 549.00 | 582 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 509.00 | | 84 405.00 | 529 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 851.00 | 47 087.00 | 31 549.00 | 408 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 394.00 | 47 087.00 | 31 549.00 | 408 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 901.00 | 152 251.00 | 6 650.00 | 158 901.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |