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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 707.00 | 334 707.00 | | 334 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 407.00 | 343 291.00 | 284 116.00 | 627 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 981.00 | 991 639.00 | 446 342.00 | 1 437 981.00 |
BZ Autres créances | 1 949 665.00 | | 1 949 665.00 | 1 949 665.00 |
CF Disponibilités | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 298.00 | 991 639.00 | 2 730 659.00 | 3 722 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 706.00 | 1 334 931.00 | 3 014 775.00 | 4 349 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 508.00 | 1 095 508.00 | | 1 095 508.00 |
DH Report à nouveau | -308 223.00 | -657 388.00 | | -308 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 057.00 | 349 165.00 | | 323 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 341.00 | 842 285.00 | | 1 165 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | 18 138.00 | | 15 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 167.00 | 841 277.00 | | 972 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 460.00 | 484 254.00 | | 352 460.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 17 854.00 | | 7 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 560.00 | 521 119.00 | | 496 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 434.00 | 1 882 643.00 | | 1 849 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 775.00 | 2 724 927.00 | | 3 014 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FG Production vendue services | 3 111 544.00 | | 3 111 544.00 | 3 111 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 935.00 | | 3 112 935.00 | 3 112 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 639.00 | |
GE Autres charges | | | 188 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 554.00 | 5 724.00 | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | 5 724.00 | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 44 322.00 | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 44 322.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -38 598.00 | | 8 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 604.00 | 7 629.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 154.00 | 134 169.00 | | 116 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 321.00 | 3 435 718.00 | | 4 221 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 264.00 | 3 086 553.00 | | 3 898 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 057.00 | 349 165.00 | | 323 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 363.00 | | 44.00 | 627 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 44.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 447.00 | 1 076.00 | | 340 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 862.00 | 1 076.00 | | 331 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 971 471.00 | 991 639.00 | 971 471.00 | 971 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 471.00 | 993 408.00 | 971 471.00 | 971 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 471.00 | 993 408.00 | 971 471.00 | 971 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 167.00 | 972 167.00 | | 972 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 560.00 | 496 560.00 | | 496 560.00 |
UX Autres créances clients | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 554.00 | 1 189 554.00 | | 1 189 554.00 |
VB T. V. A. | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 565.00 | 1 632 565.00 | | 1 632 565.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 133.00 | 3 388 133.00 | | 3 388 133.00 |
VW T.V.A. | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 318.00 | 1 844 318.00 | | 1 844 318.00 |