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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 844.00 | 3 284.00 | 11 560.00 | 14 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 967.00 | 3 284.00 | 35 682.00 | 38 967.00 |
BT Marchandises | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BZ Autres créances | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 969.00 | | 472 969.00 | 472 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 935.00 | 3 284.00 | 508 651.00 | 511 935.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 085.00 | | | 410 085.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 651.00 | | | 508 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 276.00 | | 3 659.00 | 86 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 361.00 | 24 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 969.00 | 38 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 14 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | | 3 061.00 | 12 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 885.00 | | 598.00 | 73 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 2 373.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 2 373.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 304 799.00 | 304 799.00 | | 304 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |