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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 740.00 | 20 740.00 | 45 000.00 | 65 740.00 |
AH Fonds commercial | 470 560.00 | 68 110.00 | 402 450.00 | 470 560.00 |
AN Terrains | 1 429 524.00 | 659 812.00 | 769 712.00 | 1 429 524.00 |
AP Constructions | 13 354 969.00 | 8 405 485.00 | 4 949 484.00 | 13 354 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 834.00 | 2 218 622.00 | 757 212.00 | 2 975 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 689.00 | 1 354 248.00 | 319 440.00 | 1 673 689.00 |
AX Avances et acomptes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 099 763.00 | 12 727 019.00 | 9 372 744.00 | 22 099 763.00 |
BT Marchandises | 3 294 628.00 | 73 490.00 | 3 221 137.00 | 3 294 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 319.00 | 14 863.00 | 201 456.00 | 216 319.00 |
BZ Autres créances | 600 937.00 | | 600 937.00 | 600 937.00 |
CF Disponibilités | 575 465.00 | | 575 465.00 | 575 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 091.00 | | 250 091.00 | 250 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 896.00 | 88 353.00 | 4 937 543.00 | 5 025 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 125 660.00 | 12 815 372.00 | 14 310 287.00 | 27 125 660.00 |
CU Autres participations | 1 712 471.00 | | 1 712 471.00 | 1 712 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 2 980 230.00 | | | 2 980 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 325.00 | | | -48 325.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 036.00 | | | 3 121 036.00 |
DP Provisions pour risques | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 162.00 | | | 5 417 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 088.00 | | | 1 261 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 330.00 | | | 3 177 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 512.00 | | | 1 227 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 517.00 | | | 11 118 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 287.00 | | | 14 310 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459 377.00 | | | 6 459 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 319 396.00 | | 44 319 396.00 | 44 319 396.00 |
FG Production vendue services | 826 800.00 | | 826 800.00 | 826 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 146 197.00 | | 45 146 197.00 | 45 146 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 384 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 659 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 030.00 | |
GE Autres charges | | | 25 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 500 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 442.00 | | | -57 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 484 676.00 | | | 45 484 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 533 001.00 | | | 45 533 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 325.00 | | | -48 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 175 358.00 | | 113 369.00 | 22 175 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 457.00 | 2 122 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 964.00 | 22 099 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 507.00 | 19 440 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 301.00 | | | 536 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 415 516.00 | | 112 538.00 | 19 415 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 542.00 | | 831.00 | 2 223 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572 666.00 | 1 169 823.00 | 83 580.00 | 11 572 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 926.00 | 1 169 823.00 | 83 580.00 | 11 551 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 402.00 | 997 402.00 | | 997 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 331.00 | 3 177 331.00 | | 3 177 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 513.00 | 1 227 513.00 | | 1 227 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
UX Autres créances clients | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 598.00 | 678 458.00 | 2 468 073.00 | 5 337 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 937.00 | 600 937.00 | | 600 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 091.00 | 250 091.00 | | 250 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 090.00 | 1 067 348.00 | 135 742.00 | 1 203 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 517.00 | 6 459 377.00 | 2 468 073.00 | 11 118 517.00 |