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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 577.00 | 382 057.00 | 241 519.00 | 623 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 313.00 | 390 074.00 | 507 238.00 | 897 313.00 |
BT Marchandises | 567 632.00 | | 567 632.00 | 567 632.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 414 467.00 | | 414 467.00 | 414 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 851.00 | | 991 851.00 | 991 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 164.00 | 390 074.00 | 1 499 090.00 | 1 889 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 562.00 | | | 1 202 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 126.00 | | | 1 228 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 090.00 | | | 1 499 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 802.00 | | 172 139.00 | 725 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 897 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 631 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 083.00 | | 172 139.00 | 460 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 368.00 | 53 807.00 | 101.00 | 336 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 368.00 | 53 807.00 | 101.00 | 336 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 819.00 | 59 707.00 | 20 112.00 | 79 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 992.00 | 9 702.00 | 52 290.00 | 61 992.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 964.00 | 250 852.00 | 20 112.00 | 270 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 030.00 | | | 272 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 164.00 | | | 255 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 936.00 | | | 339 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |