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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 68 064.00 | 52 199.00 | 15 865.00 | 68 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 225.00 | 120 592.00 | 29 633.00 | 150 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 011.00 | 131 130.00 | 50 881.00 | 182 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 309.00 | 304 901.00 | 105 408.00 | 410 309.00 |
BN En cours de production de biens | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BT Marchandises | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 957.00 | | 341 957.00 | 341 957.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CF Disponibilités | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 034.00 | | 887 034.00 | 887 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 343.00 | 304 901.00 | 992 442.00 | 1 297 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 377 250.00 | 317 501.00 | | 377 250.00 |
DH Report à nouveau | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | 144 085.00 | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | 600 523.00 | 607 992.00 | | 600 523.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 425.00 | 33 841.00 | | 59 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 369.00 | 98 549.00 | | 24 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 205.00 | 246 024.00 | | 190 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 107 651.00 | | 80 767.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 4 483.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 696.00 | 391 999.00 | | 358 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 919.00 | 1 018 691.00 | | 977 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 102.00 | 470 018.00 | | 331 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 814.00 | 20 316.00 | 1 567 130.00 | 1 546 814.00 |
FG Production vendue services | 312 305.00 | | 312 305.00 | 312 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 119.00 | 20 316.00 | 1 879 435.00 | 1 859 119.00 |
FM Production stockée | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 225.00 | 204 826.00 | | 37 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 225.00 | 205 286.00 | | 37 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 16 451.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 16 451.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 612.00 | 188 835.00 | | 35 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 91 326.00 | | 23 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 583.00 | 2 215 735.00 | | 1 925 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 253.00 | 1 862 019.00 | | 1 808 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 330.00 | 353 716.00 | | 117 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 540.00 | | 65 719.00 | 434 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 951.00 | 410 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 876.00 | 400 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 456.00 | | 62 719.00 | 426 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 3 000.00 | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 731.00 | 49 637.00 | 88 468.00 | 343 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 767.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 518.00 | 48 870.00 | 88 468.00 | 343 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 205.00 | 190 205.00 | | 190 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 341 957.00 | 341 957.00 | | 341 957.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 425.00 | 31 832.00 | 27 593.00 | 59 425.00 |
VI Groupe et associés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 149.00 | 383 149.00 | | 383 149.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 695.00 | 331 102.00 | 27 593.00 | 358 695.00 |