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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 086.00 | 315 193.00 | 30 893.00 | 346 086.00 |
AH Fonds commercial | 345 260.00 | | 345 260.00 | 345 260.00 |
AN Terrains | 485 644.00 | | 485 644.00 | 485 644.00 |
AP Constructions | 242 183.00 | 74 683.00 | 167 500.00 | 242 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 275.00 | 1 094 869.00 | 590 406.00 | 1 685 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 808.00 | 259 610.00 | 28 197.00 | 287 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 839.00 | 1 744 356.00 | 2 262 483.00 | 4 006 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 664.00 | | 2 362 664.00 | 2 362 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 639.00 | | 624 639.00 | 624 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 148.00 | 678 944.00 | 5 671 204.00 | 6 350 148.00 |
BZ Autres créances | 2 636 649.00 | | 2 636 649.00 | 2 636 649.00 |
CF Disponibilités | 2 432 023.00 | | 2 432 023.00 | 2 432 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 447.00 | | 313 447.00 | 313 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 571.00 | 678 944.00 | 14 040 627.00 | 14 719 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 726 410.00 | 2 423 300.00 | 16 303 110.00 | 18 726 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 357.00 | | | 760 357.00 |
CU Autres participations | 423 152.00 | | 423 152.00 | 423 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 157.00 | 581 157.00 | | 581 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
DG Autres réserves | 2 182 487.00 | 1 896 925.00 | | 2 182 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 771.00 | 716 868.00 | | 1 154 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 535.00 | 47 935.00 | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 752.00 | 3 552 687.00 | | 4 261 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 135.00 | 1 669 134.00 | | 1 102 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 258 390.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 263.00 | 8 025 437.00 | | 8 855 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 941.00 | 1 508 325.00 | | 1 782 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | 74 950.00 | | 40 668.00 |
EA Autres dettes | 251 963.00 | 176 295.00 | | 251 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041 358.00 | 11 712 531.00 | | 12 041 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 303 110.00 | 15 265 218.00 | | 16 303 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 517 269.00 | 11 023 917.00 | | 11 517 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 744.00 | 814 059.00 | | 411 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 449 157.00 | 2 657 911.00 | 87 107 068.00 | 84 449 157.00 |
FG Production vendue services | 2 037 869.00 | 32 464.00 | 2 070 333.00 | 2 037 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 487 027.00 | 2 690 375.00 | 89 177 401.00 | 86 487 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 259 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 247 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 149 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 868.00 | 89 080.00 | | 77 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 955.00 | 41 914.00 | | 49 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 817.00 | 23 175.00 | | 21 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 772.00 | 65 089.00 | | 71 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 629.00 | 114 232.00 | | 214 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 629.00 | 115 006.00 | | 214 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 858.00 | -49 917.00 | | -142 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 406.00 | 87 768.00 | | 260 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 009.00 | 193 052.00 | | 489 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 480.00 | 79 059 010.00 | | 89 334 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 179 710.00 | 78 342 142.00 | | 88 179 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 771.00 | 716 868.00 | | 1 154 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 843.00 | 82 433.00 | | 124 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 936.00 | | 423 837.00 | 4 021 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 860.00 | 614 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 934.00 | 4 006 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 074.00 | 2 700 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 671.00 | | 29 675.00 | 661 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 875.00 | | 394 108.00 | 2 737 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 390.00 | | 54.00 | 622 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 258.00 | 346 214.00 | 429 116.00 | 1 827 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 271.00 | 14 922.00 | | 300 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 987.00 | 331 292.00 | 429 116.00 | 1 526 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 574 808.00 | 108 029.00 | 3 893.00 | 574 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 487 968.00 | 8 727 611.00 | | 9 487 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517 269.00 | 320 602.00 | | 11 517 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 263.00 | 8 855 263.00 | | 8 855 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 042.00 | 612 042.00 | | 612 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 775.00 | 707 775.00 | | 707 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 017.00 | 304 017.00 | | 304 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 589 791.00 | 5 589 791.00 | | 5 589 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 357.00 | | 760 357.00 | 760 357.00 |
VB T. V. A. | 1 436 918.00 | 1 436 918.00 | | 1 436 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 520.00 | 413 520.00 | | 413 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 614.00 | 164 525.00 | 320 602.00 | 688 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 447.00 | 313 447.00 | | 313 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 968.00 | 8 727 611.00 | 760 357.00 | 9 487 968.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 041 358.00 | 11 517 269.00 | 320 602.00 | 12 041 358.00 |