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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 220.00 | 30.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 109 547.00 | 5 092.00 | 114 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 047.00 | 117 827.00 | 27 220.00 | 145 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BZ Autres créances | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 011.00 | 117 827.00 | 136 184.00 | 254 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 771.00 | | | -39 771.00 |
DL TOTAL (I) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 184.00 | | | 136 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 533.00 | | 439 533.00 | 439 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 533.00 | | 439 533.00 | 439 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 383.00 | | | 450 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 154.00 | | | 490 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 771.00 | | | -39 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794.00 | 11 034.00 | | 106 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 11 034.00 | | 103 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VP Divers | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 648.00 | 108 219.00 | 3 429.00 | 111 648.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YT Sous‐traitance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 037.00 | | | 130 037.00 |