| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 10 391.00 | 1 182.00 | 11 574.00 |
AP Constructions | 37 430.00 | 22 573.00 | 14 857.00 | 37 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 642.00 | 313 662.00 | 6 979.00 | 320 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 75 484.00 | 15 034.00 | 90 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 397.00 | 422 112.00 | 90 284.00 | 512 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BN En cours de production de biens | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 250.00 | 34 610.00 | 116 640.00 | 151 250.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 902.00 | | 390 902.00 | 390 902.00 |
CF Disponibilités | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 899.00 | 34 610.00 | 806 289.00 | 840 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 296.00 | 456 722.00 | 896 573.00 | 1 353 296.00 |
CU Autres participations | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 476 003.00 | 618 291.00 | | 476 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 369.00 | 53 712.00 | | 123 369.00 |
DL TOTAL (I) | 731 372.00 | 804 003.00 | | 731 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | 17 485.00 | | 9 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 191.00 | 12 870.00 | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 72 079.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 38 644.00 | | 77 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49.00 | | |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 873.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 200.00 | 142 003.00 | | 165 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 573.00 | 946 006.00 | | 896 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 009.00 | 129 133.00 | | 140 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 288.00 | | 6 797.00 | 509 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 512 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 11 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 448 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | 839.00 | 11 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 943.00 | | 5 497.00 | 445 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 770.00 | | 460.00 | 51 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 206.00 | 17 754.00 | 2 848.00 | 407 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 1 297.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 111.00 | 16 457.00 | 2 848.00 | 398 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 347.00 | 180 347.00 | | 180 347.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |