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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 634.00 | 102 562.00 | 13 072.00 | 115 634.00 |
AH Fonds commercial | 379 934.00 | | 379 934.00 | 379 934.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 33 293 938.00 | 24 881 516.00 | 8 412 421.00 | 33 293 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252 624.00 | 6 157 059.00 | 1 095 564.00 | 7 252 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 335.00 | 1 185 150.00 | 481 184.00 | 1 666 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742 680.00 | | 1 742 680.00 | 1 742 680.00 |
BF Prêts | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 845 644.00 | 32 326 290.00 | 18 519 353.00 | 50 845 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BT Marchandises | 8 978 142.00 | | 8 978 142.00 | 8 978 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | 6 200.00 | 49 223.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 3 352 047.00 | | 3 352 047.00 | 3 352 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 245 567.00 | | 10 245 567.00 | 10 245 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 553 789.00 | 6 200.00 | 23 547 589.00 | 23 553 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 399 433.00 | 32 332 490.00 | 42 066 943.00 | 74 399 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DG Autres réserves | 22 643 309.00 | | | 22 643 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 607.00 | | | 3 817 607.00 |
DL TOTAL (I) | 27 583 346.00 | | | 27 583 346.00 |
DP Provisions pour risques | 513 174.00 | | | 513 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 174.00 | | | 513 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 063.00 | | | 513 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263 973.00 | | | 8 263 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 923.00 | | | 4 466 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 598 281.00 | | | 598 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 970 422.00 | | | 13 970 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 066 943.00 | | | 42 066 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 073 144.00 | | | 13 073 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 723 106.00 | | 101 723 106.00 | 101 723 106.00 |
FD Production vendue biens | 13 057 457.00 | | 13 057 457.00 | 13 057 457.00 |
FG Production vendue services | 2 295 331.00 | | 2 295 331.00 | 2 295 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 075 895.00 | | 117 075 895.00 | 117 075 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 595 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 702 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 46 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 918 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 677 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503 663.00 | | | 1 503 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 927.00 | | | 1 582 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 592.00 | | | 494 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 291.00 | | | 533 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049 636.00 | | | 1 049 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 397 254.00 | | | 1 397 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 615.00 | | | 1 611 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 283 728.00 | | | 119 283 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 466 120.00 | | | 115 466 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 607.00 | | | 3 817 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 816 722.00 | | 560 279.00 | 50 816 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 251 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 357.00 | 50 845 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 047.00 | 47 098 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 734.00 | | 13 835.00 | 481 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 094 158.00 | | 535 284.00 | 47 094 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 830.00 | | 11 160.00 | 3 240 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475 536.00 | 2 360 564.00 | 509 810.00 | 30 475 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 592.00 | 3 970.00 | | 98 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376 944.00 | 2 356 594.00 | 509 810.00 | 30 376 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 174.00 | 298 000.00 | | 215 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 174.00 | 298 000.00 | | 215 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 064.00 | 230 026.00 | 283 038.00 | 513 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263 974.00 | 8 263 974.00 | | 8 263 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 282.00 | 598 282.00 | | 598 282.00 |
UP Prêts | 1 509 000.00 | 9 000.00 | 1 500 000.00 | 1 509 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 623.00 | | | 738 623.00 |
VP Divers | 3 352 047.00 | 3 352 047.00 | | 3 352 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466 924.00 | 3 857 825.00 | | 4 466 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 485.00 | 353 485.00 | | 353 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 955.00 | 3 769 955.00 | 1 500 000.00 | 5 269 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 965 282.00 | 13 073 145.00 | 283 038.00 | 13 965 282.00 |