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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 842.00 | 207 159.00 | 32 682.00 | 239 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 998.00 | 525 723.00 | 4 275.00 | 529 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 099.00 | 102 948.00 | 151.00 | 103 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 053.00 | 835 830.00 | 37 223.00 | 873 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 226.00 | | 225 226.00 | 225 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
BZ Autres créances | 552 611.00 | 507 134.00 | 45 477.00 | 552 611.00 |
CF Disponibilités | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 421.00 | 507 134.00 | 484 286.00 | 991 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 474.00 | 1 342 964.00 | 521 510.00 | 1 864 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 504.00 | 511 465.00 | | 537 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 964.00 | 26 039.00 | | -460 964.00 |
DL TOTAL (I) | 252 540.00 | 713 504.00 | | 252 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 496.00 | 25 850.00 | | 23 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 068.00 | 197 729.00 | | 194 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088.00 | 34 737.00 | | 51 088.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 969.00 | 258 316.00 | | 268 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 510.00 | 971 820.00 | | 521 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 289.00 | 258 316.00 | | 248 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 181.00 | | 607 181.00 | 607 181.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 431.00 | | 607 431.00 | 607 431.00 |
FM Production stockée | | | -7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 134.00 | | | 507 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 249.00 | | | 507 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 249.00 | | | -507 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 691.00 | 591 453.00 | | 600 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 654.00 | 565 413.00 | | 1 061 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 964.00 | 26 039.00 | | -460 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 053.00 | | | 873 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 939.00 | | | 872 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 626.00 | 8 204.00 | | 827 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 626.00 | 8 204.00 | | 827 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 507 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VC Groupe et associés | 507 134.00 | 507 134.00 | | 507 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 265.00 | 2 585.00 | 12 925.00 | 23 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 181.00 | 693 066.00 | 115.00 | 693 181.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 969.00 | 248 289.00 | 12 925.00 | 268 969.00 |