| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 49 865.00 | 14 125.00 | 63 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 130.00 | 49 865.00 | 56 264.00 | 106 130.00 |
BT Marchandises | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 676.00 | | 434 676.00 | 434 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 806.00 | 49 865.00 | 490 941.00 | 540 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 581 152.00 | 581 152.00 | | 581 152.00 |
DH Report à nouveau | -160 951.00 | -68 327.00 | | -160 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 585.00 | -92 623.00 | | -118 585.00 |
DL TOTAL (I) | 362 116.00 | 480 702.00 | | 362 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705.00 | 21 389.00 | | 20 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 257.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 806.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | 25 391.00 | | 17 546.00 |
EA Autres dettes | 89 805.00 | 85 065.00 | | 89 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 824.00 | 133 909.00 | | 128 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 941.00 | 614 611.00 | | 490 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 824.00 | 133 909.00 | | 128 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 681.00 | 14 115.00 | | 16 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 980.00 | 415.00 | | 22 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 980.00 | 91 884.00 | | 22 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 980.00 | -1 544.00 | | -22 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 523.00 | 394 469.00 | | 213 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 108.00 | 487 092.00 | | 332 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 585.00 | -92 623.00 | | -118 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 444.00 | 5 422.00 | | 44 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 5 422.00 | | 44 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
UX Autres créances clients | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VP Divers | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 944.00 | 229 804.00 | 42 139.00 | 271 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |