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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 99 354.00 | 68 883.00 | 30 471.00 | 99 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 008.00 | 87 050.00 | 11 958.00 | 99 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 40 524.00 | 843.00 | 41 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 579.00 | 199 549.00 | 57 029.00 | 256 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BT Marchandises | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 439.00 | 441.00 | 43 998.00 | 44 439.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 219 084.00 | | 219 084.00 | 219 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 267.00 | 441.00 | 355 826.00 | 356 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 846.00 | 199 991.00 | 412 855.00 | 612 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 464.00 | 92 172.00 | | 106 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | 34 291.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 275 107.00 | 291 464.00 | | 275 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | 26 722.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 33 059.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 74 449.00 | | 54 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 577.00 | 66 683.00 | | 38 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 128.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 748.00 | 201 042.00 | | 137 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 855.00 | 492 505.00 | | 412 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 592.00 | | 1 456.00 | 269 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 256 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 469.00 | 239 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | | 1 456.00 | 252 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 686.00 | 8 333.00 | 14 469.00 | 205 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 594.00 | 8 333.00 | 14 469.00 | 202 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 371.00 | 7 433.00 | 11 938.00 | 19 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 748.00 | 125 811.00 | 11 938.00 | 137 748.00 |