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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AP Constructions | 257 221.00 | 174 721.00 | 82 500.00 | 257 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 255.00 | 237 531.00 | 82 724.00 | 320 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 108.00 | 2 158 866.00 | 994 242.00 | 3 153 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 096.00 | 2 576 377.00 | 1 160 719.00 | 3 737 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 299.00 | 9 207.00 | 1 180 091.00 | 1 189 299.00 |
BZ Autres créances | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 999 803.00 | | 999 803.00 | 999 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 488.00 | 9 207.00 | 2 654 280.00 | 2 663 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 584.00 | 2 585 585.00 | 3 814 999.00 | 6 400 584.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 998.00 | 1 147 655.00 | | 1 454 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 244.00 | 347 343.00 | | 250 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 242.00 | 2 264 998.00 | | 2 475 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 853.00 | 363 184.00 | | 465 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 213.00 | 34 396.00 | | 68 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 237.00 | 506 743.00 | | 362 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 454.00 | 525 066.00 | | 443 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 757.00 | 1 429 389.00 | | 1 339 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 999.00 | 3 694 387.00 | | 3 814 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 104.00 | 450 350.00 | 199 077.00 | 2 325 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 845.00 | 450 350.00 | 199 077.00 | 2 319 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 662.00 | | 454.00 | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 662.00 | | 454.00 | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | | 454.00 | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 237.00 | 362 237.00 | | 362 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 454.00 | 443 454.00 | | 443 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 853.00 | 170 771.00 | 295 082.00 | 465 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 914.00 | 1 398 914.00 | | 1 398 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 014.00 | 1 398 914.00 | 1 100.00 | 1 400 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 757.00 | 1 044 675.00 | 295 082.00 | 1 339 757.00 |