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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 272 724.00 | 208 681.00 | 64 043.00 | 272 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 304.00 | 46 972.00 | 13 331.00 | 60 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 436.00 | 124 552.00 | 17 883.00 | 142 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 557.00 | 380 207.00 | 162 350.00 | 542 557.00 |
BT Marchandises | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 386 760.00 | | 386 760.00 | 386 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 419.00 | | 538 419.00 | 538 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 977.00 | 380 207.00 | 700 770.00 | 1 080 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DH Report à nouveau | 379 869.00 | | | 379 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 477 146.00 | | | 477 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 770.00 | | | 700 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 571.00 | | 546 571.00 | 546 571.00 |
FG Production vendue services | 374 650.00 | | 374 650.00 | 374 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 221.00 | | 921 221.00 | 921 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 899.00 | | | 929 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 745.00 | | | 925 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 877.00 | | 27 923.00 | 529 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 542 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 475 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 784.00 | | 27 923.00 | 462 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 811.00 | 20 610.00 | 14 214.00 | 373 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 811.00 | 20 610.00 | 14 214.00 | 373 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |