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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 655.00 | 1 153.00 | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 2 214.00 | 5 217.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 11 968.00 | 49 216.00 | 61 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 884.00 | 16 837.00 | 81 047.00 | 97 884.00 |
BT Marchandises | 319 203.00 | | 319 203.00 | 319 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BZ Autres créances | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CF Disponibilités | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 357.00 | | 521 357.00 | 521 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 241.00 | 16 837.00 | 602 404.00 | 619 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DG Autres réserves | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
DL TOTAL (I) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 404.00 | | | 602 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 11 099.00 | 5 480.00 | 11 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 718.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 10 382.00 | 5 480.00 | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 208.00 | 71 981.00 | 41 227.00 | 113 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 196.00 | 156 736.00 | 25 460.00 | 182 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 044.00 | 210 818.00 | 41 227.00 | 252 044.00 |