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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 4 449.00 | 1 151.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 476.00 | 27 556.00 | 97 920.00 | 125 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 741.00 | 42 670.00 | 99 071.00 | 141 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 049.00 | 42 670.00 | 170 379.00 | 213 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 909.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 465.00 | | 112 606.00 | 150 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 330.00 | 141 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 330.00 | 136 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 865.00 | | 112 606.00 | 144 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 485.00 | 15 909.00 | 28 724.00 | 55 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | 1 120.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | 14 789.00 | 28 724.00 | 52 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 251.00 | 16 868.00 | 26 383.00 | 43 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 682.00 | 32 299.00 | 26 383.00 | 58 682.00 |