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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 9 900.00 | 4 583.00 | 5 317.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | 10 374.00 | 2 075.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 295.00 | 14 958.00 | 33 338.00 | 48 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 295.00 | 14 958.00 | 33 338.00 | 48 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 097.00 | -26 673.00 | | -91 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 100.00 | -64 424.00 | | -37 100.00 |
DL TOTAL (I) | -32 197.00 | 4 903.00 | | -32 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 14 832.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 534.00 | 74 143.00 | | 65 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 338.00 | 79 046.00 | | 33 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 534.00 | 74 143.00 | | 65 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FG Production vendue services | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 029.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 029.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 24 701.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 905.00 | -23 672.00 | | -29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 373.00 | 76 122.00 | | 24 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 473.00 | 140 546.00 | | 61 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 100.00 | -64 424.00 | | -37 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 676.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309 676.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 201.00 | 2 647.00 | 305 848.00 | 303 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 201.00 | 2 647.00 | 305 848.00 | 303 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 13 697.00 | 12 449.00 | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |