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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 441.00 | 18 294.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 819.00 | 756 344.00 | 161 475.00 | 917 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 044.00 | 94 747.00 | 22 297.00 | 117 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 597.00 | 878 531.00 | 212 066.00 | 1 090 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 246.00 | 8 488.00 | 190 758.00 | 199 246.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
CF Disponibilités | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 609.00 | 8 488.00 | 522 122.00 | 530 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 207.00 | 887 019.00 | 734 187.00 | 1 621 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 228 278.00 | 248 749.00 | | 228 278.00 |
DH Report à nouveau | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 781.00 | -20 471.00 | | -30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 230 903.00 | 261 684.00 | | 230 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 524.00 | 213 623.00 | | 118 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 040.00 | 282 470.00 | | 284 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 21 092.00 | | 16 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 664.00 | 90 219.00 | | 84 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 285.00 | 607 405.00 | | 503 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 187.00 | 869 088.00 | | 734 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 040.00 | | | 456 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 715.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 980.00 | 698 017.00 | | 708 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 761.00 | 718 488.00 | | 739 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 781.00 | -20 471.00 | | -30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 767.00 | | 7 970.00 | 1 185 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 140.00 | 1 090 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 140.00 | 1 034 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 032.00 | | 7 970.00 | 1 130 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 703.00 | 368 703.00 | | 368 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 524.00 | 71 279.00 | 47 244.00 | 118 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 933.00 | 198 748.00 | 10 185.00 | 208 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 001.00 | 202 816.00 | 20 185.00 | 223 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 284.00 | 456 040.00 | 47 244.00 | 503 284.00 |