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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 860.00 | 118 882.00 | 6 978.00 | 125 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 553.00 | 60 315.00 | 13 238.00 | 73 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 950.00 | 185 071.00 | 20 879.00 | 205 950.00 |
BT Marchandises | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 549.00 | | 487 549.00 | 487 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 499.00 | 185 071.00 | 508 428.00 | 693 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 865.00 | 127 836.00 | | 132 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | 5 029.00 | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 192 201.00 | 160 365.00 | | 192 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 704.00 | 94 454.00 | | 88 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | 27 133.00 | | 19 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 871.00 | 164 415.00 | | 162 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | 45 901.00 | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 7 144.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 227.00 | 339 047.00 | | 316 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 428.00 | 499 412.00 | | 508 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 134.00 | 250 344.00 | | 248 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 465.00 | | 1 033 465.00 | 1 033 465.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 498.00 | | 1 035 498.00 | 1 035 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 951.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 76.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 76.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -771.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 490.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 762.00 | 934 773.00 | | 1 049 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 926.00 | 929 743.00 | | 1 017 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | 5 029.00 | | 31 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | 2 994.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 936.00 | | 10 015.00 | 195 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 398.00 | | 10 015.00 | 189 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 270.00 | 5 802.00 | | 179 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 395.00 | 5 802.00 | | 173 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 703.00 | 20 609.00 | 68 094.00 | 88 703.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 227.00 | 248 134.00 | 68 094.00 | 316 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 5 654.00 | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 2 319.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 75 951.00 | 77 295.00 | | 75 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | 7 717.00 | | 14 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 741.00 | | |
YT Sous‐traitance | 514.00 | 436.00 | | 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 069.00 | 6 379.00 | | 7 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 2 722.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 8 376.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 268.00 | 185 508.00 | | 207 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 228.00 | 80 492.00 | | 83 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 176.00 | 94 146.00 | | 101 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |