| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 511.00 | 37 365.00 | 1 463 146.00 | 1 500 511.00 |
AP Constructions | 5 968 078.00 | 4 058 331.00 | 1 909 747.00 | 5 968 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 983.00 | 1 140 751.00 | 23 231.00 | 1 163 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 528.00 | 5 236 448.00 | 3 546 080.00 | 8 782 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005 243.00 | 23 039.00 | 3 982 203.00 | 4 005 243.00 |
CF Disponibilités | 531 771.00 | | 531 771.00 | 531 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 420.00 | 23 039.00 | 4 573 381.00 | 4 596 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 378 949.00 | 5 259 487.00 | 8 119 462.00 | 13 378 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 601 345.00 | 6 601 345.00 | | 6 601 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DG Autres réserves | 447 397.00 | 447 397.00 | | 447 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 475.00 | 245 968.00 | | 304 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545 211.00 | 7 486 704.00 | | 7 545 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 071.00 | 59 623.00 | | 50 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 582.00 | 23 814.00 | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | 390 542.00 | 263 870.00 | | 390 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 250.00 | 347 362.00 | | 574 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 462.00 | 7 834 066.00 | | 8 119 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 179.00 | 287 739.00 | | 524 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 800.00 | 589 041.00 | | 641 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 324.00 | 343 072.00 | | 337 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 475.00 | 245 968.00 | | 304 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 640.00 | 115 807.00 | | 5 120 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 640.00 | 115 807.00 | | 5 120 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 202.00 | 23 039.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 202.00 | 23 039.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 202.00 | 23 039.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
UG ‐ Financières | | 23 039.00 | 16 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 369.00 | 379 369.00 | | 379 369.00 |
UX Autres créances clients | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 406.00 | 59 406.00 | 8.00 | 59 406.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 250.00 | 524 179.00 | 50 071.00 | 574 250.00 |