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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 222.00 | 42 179.00 | 12 042.00 | 54 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 005.00 | 198 464.00 | 48 541.00 | 247 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 838.00 | 245 240.00 | 148 598.00 | 393 838.00 |
BT Marchandises | 757 125.00 | | 757 125.00 | 757 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 329.00 | 8 958.00 | 695 371.00 | 704 329.00 |
BZ Autres créances | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CF Disponibilités | 396 983.00 | | 396 983.00 | 396 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 894.00 | 8 958.00 | 1 986 936.00 | 1 995 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 733.00 | 254 198.00 | 2 135 534.00 | 2 389 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 204 532.00 | 1 104 822.00 | | 1 204 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 189.00 | 99 709.00 | | 120 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 644.00 | 1 246 455.00 | | 1 366 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 288.00 | 72 915.00 | | 46 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 134.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 249.00 | 499 332.00 | | 437 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 653.00 | 216 798.00 | | 237 653.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 674.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 891.00 | 790 854.00 | | 765 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 534.00 | 2 037 309.00 | | 2 135 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 301.00 | | 8 230.00 | 416 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 693.00 | 393 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 693.00 | 301 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 690.00 | | 8 230.00 | 323 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 216.00 | 25 717.00 | 30 693.00 | 250 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 619.00 | 25 717.00 | 30 693.00 | 245 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 249.00 | 437 249.00 | | 437 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 704 329.00 | 704 329.00 | | 704 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 288.00 | 26 795.00 | 19 493.00 | 46 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VP Divers | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 993.00 | 841 787.00 | 16 206.00 | 857 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 727.00 | 746 234.00 | 19 493.00 | 765 727.00 |