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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AP Constructions | 202 458.00 | 153 665.00 | 48 792.00 | 202 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 843.00 | 31 987.00 | 1 855.00 | 33 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 592.00 | 138 008.00 | 14 583.00 | 152 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 136.00 | 331 837.00 | 70 298.00 | 402 136.00 |
BT Marchandises | 962 324.00 | 155 348.00 | 806 975.00 | 962 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 638.00 | 2 220.00 | 126 418.00 | 128 638.00 |
BZ Autres créances | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 146.00 | 157 568.00 | 1 084 577.00 | 1 242 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 282.00 | 489 405.00 | 1 154 876.00 | 1 644 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 467 007.00 | 462 198.00 | | 467 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 4 827.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 519 272.00 | 509 376.00 | | 519 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 147.00 | 249 271.00 | | 249 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 8 868.00 | | 23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 327 400.00 | | 199 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 717.00 | 123 337.00 | | 94 717.00 |
EA Autres dettes | 68 171.00 | 76 203.00 | | 68 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 604.00 | 785 079.00 | | 635 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 876.00 | 1 294 456.00 | | 1 154 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 478.00 | 771 535.00 | | 506 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 217 415.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 441.00 | 31 955.00 | 1 734 396.00 | 1 702 441.00 |
FG Production vendue services | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 126.00 | 31 955.00 | 1 834 082.00 | 1 802 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 3.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 3.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 231.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 231.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | -227.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 136.00 | 2 127 233.00 | | 1 870 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 221.00 | 2 122 404.00 | | 1 860 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 4 827.00 | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 493.00 | | | 427 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 251.00 | | | 414 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 308.00 | 14 276.00 | 26 747.00 | 344 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 133.00 | 14 276.00 | 26 747.00 | 336 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 860.00 | 12 488.00 | | 142 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 2 049.00 | 1 833.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 296.00 | 14 537.00 | 1 833.00 | 145 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 296.00 | 14 537.00 | 1 833.00 | 145 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 356.00 | 70 356.00 | 129 125.00 | 70 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 791.00 | 49 665.00 | | 178 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 604.00 | 506 478.00 | 129 125.00 | 635 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |