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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 309.00 | 466 441.00 | 46 869.00 | 513 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 797.00 | 544 795.00 | 190 002.00 | 734 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 911.00 | 1 011 751.00 | 257 160.00 | 1 268 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 627.00 | 112 698.00 | 317 928.00 | 430 627.00 |
BZ Autres créances | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
CF Disponibilités | 192 592.00 | | 192 592.00 | 192 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 273.00 | 112 698.00 | 636 574.00 | 749 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 183.00 | 1 124 449.00 | 893 734.00 | 2 018 183.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 976.00 | | | 273 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 304 441.00 | | | 304 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 294.00 | | | 589 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 734.00 | | | 893 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 294.00 | | | 589 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 200.00 | | 11.00 | 1 337 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 1 268 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 1 248 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 406.00 | | | 1 316 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | 11.00 | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 461.00 | 129 586.00 | 68 300.00 | 950 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 947.00 | 129 586.00 | 68 300.00 | 949 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 463.00 | 230 463.00 | | 230 463.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VI Groupe et associés | 253 206.00 | 253 206.00 | | 253 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 681.00 | 556 681.00 | 20 000.00 | 576 681.00 |
VW T.V.A. | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 294.00 | 589 294.00 | | 589 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |