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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 959.00 | 6 031.00 | 19 928.00 | 25 959.00 |
AN Terrains | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AP Constructions | 236 603.00 | 220 017.00 | 16 586.00 | 236 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 399.00 | 135 193.00 | 130 205.00 | 265 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 695.00 | 103 946.00 | 4 749.00 | 108 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 830.00 | 473 362.00 | 171 468.00 | 644 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 087.00 | | 724 087.00 | 724 087.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 520.00 | | 992 520.00 | 992 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 350.00 | 473 362.00 | 1 163 988.00 | 1 637 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
DH Report à nouveau | -84 661.00 | -110 757.00 | | -84 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 264.00 | 26 096.00 | | 72 264.00 |
DL TOTAL (I) | 198 388.00 | 126 124.00 | | 198 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 041.00 | 137 856.00 | | 102 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 159.00 | 118 809.00 | | 88 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 436.00 | 356 294.00 | | 544 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 199.00 | 186 619.00 | | 184 199.00 |
EA Autres dettes | 46 766.00 | 15 250.00 | | 46 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 600.00 | 823 328.00 | | 965 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 988.00 | 949 453.00 | | 1 163 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 428.00 | 723 910.00 | | 74 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 14 645.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 484 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 484 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34 803.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 34 803.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -34 803.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 551.00 | 2 227 574.00 | | 2 507 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 287.00 | 2 201 478.00 | | 2 435 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 264.00 | 26 096.00 | | 72 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 320.00 | 22 550.00 | | 46 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 641.00 | | 17 189.00 | 627 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 681.00 | | 17 189.00 | 601 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 511.00 | 39 851.00 | 473 362.00 | 433 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 3 563.00 | 6 031.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 043.00 | 36 288.00 | 467 331.00 | 431 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 436.00 | 544 436.00 | | 544 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 199.00 | 184 199.00 | | 184 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
UX Autres créances clients | 724 087.00 | 724 087.00 | | 724 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 845.00 | 27 417.00 | 67 294.00 | 101 845.00 |
VI Groupe et associés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 129.00 | 844 129.00 | | 844 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 600.00 | 891 172.00 | 67 294.00 | 965 600.00 |