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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443.00 | 20 436.00 | 6 007.00 | 26 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 31 126.00 | 345.00 | 31 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 914.00 | 51 562.00 | 6 352.00 | 57 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | 4 000.00 | 50 608.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 444.00 | 4 000.00 | 94 444.00 | 98 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 358.00 | 55 562.00 | 100 796.00 | 156 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 539.00 | 7 596.00 | | 15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 7 943.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 24 227.00 | 23 924.00 | | 24 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | 25 249.00 | | 42 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 14 005.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 569.00 | 57 857.00 | | 76 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 796.00 | 81 781.00 | | 100 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 569.00 | 57 857.00 | | 76 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
FM Production stockée | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 109.00 | 410 993.00 | | 410 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 805.00 | 403 051.00 | | 409 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 7 943.00 | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 943.00 | | 6 215.00 | 51 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 57 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 57 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 943.00 | | 6 215.00 | 51 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 478.00 | 328.00 | 244.00 | 51 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 478.00 | 328.00 | 244.00 | 51 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 521.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | 3 881.00 | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 35 981.00 | 30 628.00 | | 35 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | 14 283.00 | | 14 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 953.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 2 474.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 409.00 | 15 083.00 | | 20 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 352.00 | 32 966.00 | | 34 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 903.00 | 48 792.00 | | 53 903.00 |