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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 782.00 | 40 551.00 | 4 231.00 | 44 782.00 |
AH Fonds commercial | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AP Constructions | 67 278.00 | 64 411.00 | 2 867.00 | 67 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 797.00 | 119 251.00 | 7 546.00 | 126 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 184.00 | 263 458.00 | 57 726.00 | 321 184.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 426.00 | 488 889.00 | 289 538.00 | 778 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 740.00 | | 345 740.00 | 345 740.00 |
BN En cours de production de biens | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 265.00 | 4 143.00 | 479 122.00 | 483 265.00 |
BZ Autres créances | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CF Disponibilités | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 719.00 | 4 143.00 | 1 135 575.00 | 1 139 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 575.00 | 493 032.00 | 1 427 543.00 | 1 920 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DG Autres réserves | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 889.00 | | | -38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 412.00 | | | 471 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 769.00 | | | 328 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 355.00 | | | 1 312 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 543.00 | | | 1 427 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 678.00 | | 99 489.00 | 687 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 741.00 | 73 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 778 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 602.00 | | 18 875.00 | 497 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 80 615.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 633.00 | 28 255.00 | | 460 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 451.00 | 4 099.00 | | 36 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 182.00 | 24 156.00 | | 424 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 517.00 | 1 374.00 | 4 143.00 | 5 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517.00 | 1 374.00 | 4 143.00 | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517.00 | 1 374.00 | 4 143.00 | 5 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 769.00 | 328 769.00 | | 328 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
UX Autres créances clients | 477 911.00 | 477 911.00 | | 477 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 412.00 | 157 462.00 | 313 950.00 | 471 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 623.00 | 573 085.00 | 75 539.00 | 648 623.00 |
VW T.V.A. | 60 893.00 | 60 143.00 | 750.00 | 60 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 396.00 | 681 696.00 | 314 701.00 | 996 396.00 |