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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 772 771.00 | 725 709.00 | 47 063.00 | 772 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 867.00 | 179 496.00 | 60 371.00 | 239 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 468.00 | 209 341.00 | 1 127.00 | 210 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 598.00 | 1 148 086.00 | 199 513.00 | 1 347 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BN En cours de production de biens | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 732.00 | 33 241.00 | 643 491.00 | 676 732.00 |
CF Disponibilités | 568 556.00 | | 568 556.00 | 568 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 040.00 | 33 241.00 | 1 349 799.00 | 1 383 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 638.00 | 1 181 327.00 | 1 549 311.00 | 2 730 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 773 670.00 | 773 670.00 | | 773 670.00 |
DH Report à nouveau | -53 775.00 | -168 023.00 | | -53 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 624.00 | 114 248.00 | | 157 624.00 |
DL TOTAL (I) | 933 619.00 | 775 995.00 | | 933 619.00 |
DP Provisions pour risques | 26 557.00 | 45 000.00 | | 26 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 557.00 | 45 000.00 | | 26 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 167 594.00 | | 120 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 136.00 | 636 887.00 | | 589 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 311.00 | 1 457 882.00 | | 1 549 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 922.00 | | 2 792 922.00 | 2 792 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 922.00 | | 2 792 922.00 | 2 792 922.00 |
FM Production stockée | | | -22 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 375.00 | |
GE Autres charges | | | 33 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 300.00 | 32 872.00 | | 17 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | 32 872.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 300.00 | -27 812.00 | | -17 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 617.00 | 30 157.00 | | 48 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 036.00 | 2 691 395.00 | | 2 826 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 412.00 | 2 577 147.00 | | 2 668 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 624.00 | 114 248.00 | | 157 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 324.00 | 97 825.00 | | 61 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 616.00 | | 84 983.00 | 1 262 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 749.00 | | 84 358.00 | 1 138 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 704.00 | | 625.00 | 82 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 979.00 | 23 106.00 | | 1 124 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | 800.00 | | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 239.00 | 22 306.00 | | 1 092 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 18 443.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 709.00 | 31 375.00 | 33 843.00 | 35 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 709.00 | 31 375.00 | 33 843.00 | 35 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 709.00 | 31 375.00 | 52 286.00 | 80 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | 52 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
UX Autres créances clients | 674 500.00 | | | 674 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VP Divers | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 147.00 | 760 491.00 | 81 656.00 | 842 147.00 |
VW T.V.A. | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 136.00 | 589 136.00 | | 589 136.00 |