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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 26 224.00 | 2 574.00 | 28 797.00 |
AP Constructions | 907 453.00 | 851 086.00 | 56 366.00 | 907 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 620.00 | 153 149.00 | 73 471.00 | 226 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 923.00 | 250 944.00 | 198 979.00 | 449 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 788.00 | 1 281 403.00 | 1 461 385.00 | 2 742 788.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 126.00 | 76 161.00 | 7 016 966.00 | 7 093 126.00 |
BZ Autres créances | 1 542 297.00 | | 1 542 297.00 | 1 542 297.00 |
CF Disponibilités | 1 182 074.00 | | 1 182 074.00 | 1 182 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 528.00 | 76 161.00 | 10 370 367.00 | 10 446 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 316.00 | 1 357 564.00 | 11 831 752.00 | 13 189 316.00 |
CU Autres participations | 736 419.00 | | 736 419.00 | 736 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369 769.00 | 3 123 311.00 | | 3 369 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | 246 458.00 | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 173.00 | 3 919 769.00 | | 3 948 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 057.00 | 3 825 006.00 | | 1 776 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 118.00 | 4 209 501.00 | | 4 658 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 472.00 | 1 528 454.00 | | 1 354 472.00 |
EA Autres dettes | 94 931.00 | 216 611.00 | | 94 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 579.00 | 9 779 572.00 | | 7 883 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 752.00 | 13 699 341.00 | | 11 831 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 357.00 | 293 404.00 | 3 609 761.00 | 3 316 357.00 |
FG Production vendue services | 15 199 734.00 | 4 239 336.00 | 19 439 070.00 | 15 199 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 516 090.00 | 4 532 741.00 | 23 048 831.00 | 18 516 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 565 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 944 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 500.00 | 99 708.00 | | 978 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 256.00 | 99 708.00 | | 1 080 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 4 543.00 | | 6 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 120.00 | 125.00 | | 631 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 407.00 | 4 668.00 | | 637 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 849.00 | 95 041.00 | | 442 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 106 896.00 | | 16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 648 003.00 | 23 958 055.00 | | 24 648 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 599.00 | 23 711 597.00 | | 24 619 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 404.00 | 246 458.00 | | 28 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 094.00 | | 1 013 576.00 | 2 411 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 384.00 | 1 129 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 883.00 | 2 742 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 28 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 220.00 | 1 583 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 079.00 | | 756 137.00 | 1 502 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 940.00 | | 257 439.00 | 878 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 402.00 | 137 312.00 | 90 310.00 | 1 234 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 3 311.00 | 1 278.00 | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 211.00 | 134 001.00 | 89 032.00 | 1 210 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 161.00 | | 8 000.00 | 84 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 161.00 | | 8 000.00 | 84 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 161.00 | | 8 000.00 | 84 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 118.00 | 4 658 118.00 | | 4 658 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 126.00 | 7 093 126.00 | | 7 093 126.00 |
VB T. V. A. | 1 375 798.00 | 1 375 798.00 | | 1 375 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 588.00 | 285 047.00 | 1 269 541.00 | 1 638 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 566.00 | | | 2 182 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VP Divers | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 030.00 | 8 824 454.00 | 393 576.00 | 9 218 030.00 |
VW T.V.A. | 1 093 792.00 | 1 093 792.00 | | 1 093 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 579.00 | 6 530 037.00 | 1 269 541.00 | 7 883 579.00 |