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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
AP Constructions | 192 189.00 | 180 668.00 | 11 521.00 | 192 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076.00 | 18 636.00 | 1 440.00 | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 636.00 | 132 642.00 | 12 994.00 | 145 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 516.00 | 358 501.00 | 26 015.00 | 384 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 479.00 | 11 077.00 | 78 402.00 | 89 479.00 |
BN En cours de production de biens | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 875.00 | 11 077.00 | 312 798.00 | 323 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 391.00 | 369 578.00 | 338 813.00 | 708 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 839.00 | | | -41 839.00 |
DL TOTAL (I) | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 813.00 | | | 338 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 320 621.00 | 158 397.00 | 479 019.00 | 320 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 035.00 | 158 397.00 | 479 433.00 | 321 035.00 |
FM Production stockée | | | -1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 399.00 | | | 487 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 238.00 | | | 529 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 839.00 | | | -41 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 069.00 | | 8 448.00 | 376 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 453.00 | | 8 448.00 | 349 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 986.00 | 23 515.00 | | 334 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 5 055.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 486.00 | 18 460.00 | | 313 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 419.00 | 107 359.00 | 60.00 | 107 419.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
ST Autres comptes | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 275.00 | | | 165 275.00 |