| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 389 244.00 | 2 964.00 | 1 386 280.00 | 1 389 244.00 |
AP Constructions | 98 856.00 | 31 516.00 | 67 340.00 | 98 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 045.00 | 118 376.00 | 17 669.00 | 136 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 169.00 | 1 921 191.00 | 78 979.00 | 2 000 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 218.00 | 2 080 951.00 | 1 553 267.00 | 3 634 218.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BZ Autres créances | 1 533 303.00 | 374 683.00 | 1 158 620.00 | 1 533 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 558 760.00 | | 558 760.00 | 558 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 156.00 | 374 683.00 | 2 303 472.00 | 2 678 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 374.00 | 2 455 635.00 | 3 856 739.00 | 6 312 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 321 965.00 | | | 1 321 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 753.00 | | | 866 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 828.00 | | | 1 392 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 536.00 | | | 604 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 517.00 | | | 2 976 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 169.00 | | | 227 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 222.00 | | | 880 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 739.00 | | | 3 856 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 387.00 | | | 753 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 266.00 | | 2 459 266.00 | 2 459 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 266.00 | | 2 459 266.00 | 2 459 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 866.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 336.00 | | | 591 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 336.00 | | | 591 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 549.00 | | | 671 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 549.00 | | | 671 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 213.00 | | | -80 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 849.00 | | | 3 056 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 314.00 | | | 2 452 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 535.00 | | | 604 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 591.00 | | 9 627.00 | 3 624 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 149.00 | | | 1 396 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 443.00 | | 9 627.00 | 2 225 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 086.00 | 51 865.00 | | 2 029 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 217.00 | 51 865.00 | | 2 019 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 019.00 | | 591 336.00 | 966 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 019.00 | | 591 336.00 | 966 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 019.00 | | 591 335.00 | 966 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 591 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 053.00 | 92 058.00 | | 92 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 285.00 | | 1 135 285.00 | 1 135 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 624.00 | 49 789.00 | 121 835.00 | 171 624.00 |
VI Groupe et associés | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 680.00 | 190 000.00 | 186 680.00 | 376 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 315.00 | 294 180.00 | 1 323 135.00 | 1 617 315.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 222.00 | 758 387.00 | 121 835.00 | 880 222.00 |