| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 960.00 | | 420 960.00 | 420 960.00 |
AP Constructions | 60 700.00 | 57 081.00 | 3 620.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 028.00 | 103 219.00 | 36 809.00 | 140 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 162.00 | 160 408.00 | 33 753.00 | 194 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 179.00 | 1 421 322.00 | 751 857.00 | 2 173 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 250.00 | | 2 106 250.00 | 2 106 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 254.00 | | 689 254.00 | 689 254.00 |
BT Marchandises | 276 475.00 | | 276 475.00 | 276 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 770.00 | 16 622.00 | 1 206 148.00 | 1 222 770.00 |
BZ Autres créances | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 986.00 | 16 622.00 | 4 538 365.00 | 4 554 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 165.00 | 1 437 944.00 | 5 290 221.00 | 6 728 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 239 824.00 | 1 046 705.00 | 193 118.00 | 1 239 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 036.00 | 1 118 546.00 | | 1 197 036.00 |
DH Report à nouveau | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 095.00 | 103 489.00 | | 36 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 376 155.00 | 1 371 360.00 | | 1 376 155.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 31 500.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 31 500.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 873.00 | 1 245 329.00 | | 1 224 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 008.00 | 346 277.00 | | 331 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 000.00 | 70 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 088.00 | 857 656.00 | | 1 169 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 110.00 | 339 496.00 | | 382 110.00 |
EA Autres dettes | 102 487.00 | 23 954.00 | | 102 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 066.00 | 2 882 711.00 | | 3 875 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 221.00 | 4 285 571.00 | | 5 290 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 008.00 | | | 331 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 241.00 | 3 738 786.00 | 8 000 027.00 | 4 261 241.00 |
FG Production vendue services | 134 655.00 | -56 913.00 | 77 742.00 | 134 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 896.00 | 3 681 872.00 | 8 077 768.00 | 4 395 896.00 |
FM Production stockée | | | 192 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 316.00 | 1 363.00 | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 33 686.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 616.00 | 35 048.00 | | 21 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 256.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 1 299.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 1 555.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 902.00 | 33 493.00 | | 18 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 679.00 | 6 109.00 | | -20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 511.00 | 8 487 622.00 | | 8 581 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 416.00 | 8 384 133.00 | | 8 545 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 095.00 | 103 489.00 | | 36 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 006.00 | | 125 600.00 | 2 089 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 744.00 | | 35 080.00 | 1 204 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 2 173 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 427.00 | 394 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 736.00 | | 82 244.00 | 430 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 041.00 | | 8 276.00 | 428 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 321.00 | 140 966.00 | 40 965.00 | 1 321 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939 391.00 | 107 315.00 | | 939 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 823.00 | 85.00 | | 53 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 107.00 | 33 566.00 | 40 965.00 | 328 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 39 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 142 988.00 | 1 478.00 | 127 844.00 | 142 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 988.00 | 1 478.00 | 127 844.00 | 142 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 488.00 | 40 478.00 | 159 344.00 | 174 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 478.00 | 159 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 088.00 | 1 169 088.00 | | 1 169 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 099.00 | 1 204 099.00 | | 1 204 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
VB T. V. A. | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 811.00 | 191 561.00 | | 235 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 062.00 | 298 416.00 | 681 171.00 | 989 062.00 |
VI Groupe et associés | 331 008.00 | 331 008.00 | | 331 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 262.00 | 1 428 769.00 | 43 494.00 | 1 472 262.00 |
VW T.V.A. | 210 698.00 | 210 698.00 | | 210 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 066.00 | 3 012 170.00 | 681 171.00 | 3 747 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |