| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 746.00 | 131 689.00 | 35 057.00 | 166 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 210.00 | 178 457.00 | 97 753.00 | 276 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 327.00 | 310 655.00 | 137 673.00 | 448 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BP En cours de production de services | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 768.00 | 39 221.00 | 45 548.00 | 84 768.00 |
BZ Autres créances | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CF Disponibilités | 436 929.00 | | 436 929.00 | 436 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 394.00 | 39 221.00 | 758 174.00 | 797 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 722.00 | 349 875.00 | 895 846.00 | 1 245 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 389.00 | 363 191.00 | | 319 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | -33 802.00 | | 98 996.00 |
DL TOTAL (I) | 473 385.00 | 384 389.00 | | 473 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 997.00 | 34 117.00 | | 35 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 061.00 | 336 650.00 | | 293 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | 139 738.00 | | 79 286.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 884.00 | 4 345.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 462.00 | 514 851.00 | | 422 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 846.00 | 899 240.00 | | 895 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 433.00 | 495 611.00 | | 407 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 386.00 | | 49 511.00 | 501 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 570.00 | 448 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 570.00 | 442 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 042.00 | | 49 484.00 | 496 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 27.00 | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 141.00 | 38 236.00 | 96 723.00 | 369 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 633.00 | 38 236.00 | 96 723.00 | 368 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 952.00 | 4 250.00 | 8 981.00 | 43 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 952.00 | 4 250.00 | 8 981.00 | 43 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 952.00 | 4 250.00 | 8 981.00 | 43 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 8 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 792.00 | 20 764.00 | 15 028.00 | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 462.00 | 407 433.00 | 15 028.00 | 422 462.00 |