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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 6 939 308.00 | 1 997 704.00 | 4 941 605.00 | 6 939 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 969.00 | 214 369.00 | 1 549 600.00 | 1 763 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 194.00 | | 625 194.00 | 625 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 559.00 | | 1 213 559.00 | 1 213 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 804.00 | 2 212 072.00 | 9 090 732.00 | 11 302 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 1 405 964.00 | | 1 405 964.00 | 1 405 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 525.00 | | 1 437 525.00 | 1 437 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 329.00 | 2 212 072.00 | 10 528 256.00 | 12 740 329.00 |
CU Autres participations | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740 089.00 | 740 089.00 | | 740 089.00 |
DH Report à nouveau | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 984.00 | 328 179.00 | | 291 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 742.00 | 1 098 757.00 | | 1 390 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 738.00 | 4 841 984.00 | | 5 106 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 201.00 | 4 006 350.00 | | 4 019 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 167 122.00 | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 2 669.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 515.00 | 9 018 125.00 | | 9 137 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 256.00 | 10 116 882.00 | | 10 528 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 079.00 | | 1 046 079.00 | 1 046 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 079.00 | | 1 046 079.00 | 1 046 079.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 802.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 264.00 | 1 104 890.00 | | 1 107 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 279.00 | 776 712.00 | | 815 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 984.00 | 328 179.00 | | 291 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 086.00 | | 1 143 719.00 | 10 159 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 302 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 990.00 | | 868 287.00 | 8 399 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 096.00 | | 275 432.00 | 1 759 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 271.00 | 509 802.00 | | 1 702 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 271.00 | 509 802.00 | | 1 702 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 194.00 | | 625 194.00 | 625 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 559.00 | | 1 213 559.00 | 1 213 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 718.00 | 906 583.00 | 4 200 135.00 | 5 106 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 837 313.00 | 3 837 313.00 | | 3 837 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 313.00 | 31 560.00 | 1 838 753.00 | 1 870 313.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 515.00 | 4 937 380.00 | 4 200 135.00 | 9 137 515.00 |