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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 123.00 | 371 349.00 | 128 774.00 | 500 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 687.00 | 120 000.00 | 15 687.00 | 135 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 608.00 | 515 304.00 | 237 304.00 | 752 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 811.00 | 11 784.00 | 129 027.00 | 140 811.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 502.00 | 11 784.00 | 346 718.00 | 358 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 110.00 | 527 088.00 | 584 022.00 | 1 111 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 508.00 | | | 309 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 440.00 | | | -48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 294 068.00 | | | 294 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 954.00 | | | 289 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 022.00 | | | 584 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 954.00 | | | 289 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 250.00 | | 143 358.00 | 609 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 452.00 | | 143 358.00 | 492 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 075.00 | 43 229.00 | | 472 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | 615.00 | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 735.00 | 42 614.00 | | 448 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 3 351.00 | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | 3 351.00 | | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | 3 351.00 | | 8 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 947.00 | 165 633.00 | 31 313.00 | 196 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 237.00 | 149 110.00 | 15 127.00 | 164 237.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 954.00 | 258 641.00 | 31 313.00 | 289 954.00 |