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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 154.00 | 23 825.00 | 3 329.00 | 27 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 116.00 | 23 825.00 | 55 291.00 | 79 116.00 |
BT Marchandises | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 466.00 | 13 239.00 | 448 227.00 | 461 466.00 |
BZ Autres créances | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 526.00 | 13 239.00 | 788 287.00 | 801 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 642.00 | 37 064.00 | 843 578.00 | 880 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 234 046.00 | 222 189.00 | | 234 046.00 |
DH Report à nouveau | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 470.00 | 11 857.00 | | -248 470.00 |
DL TOTAL (I) | 121 969.00 | 370 439.00 | | 121 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 016.00 | 323 818.00 | | 68 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 413.00 | 178.00 | | 306 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 355 449.00 | | 260 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 978.00 | 153 387.00 | | 78 978.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 609.00 | 832 872.00 | | 721 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 578.00 | 1 203 311.00 | | 843 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 715.00 | 821 371.00 | | 720 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 014.00 | 255 655.00 | | 55 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 239.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 993.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 320.00 | 162 066.00 | | 176 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 863.00 | 163 060.00 | | 176 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 580.00 | 10 017.00 | | 60 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 700.00 | 52 975.00 | | 161 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 280.00 | 62 992.00 | | 222 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 417.00 | 100 068.00 | | -45 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 673.00 | 2 034 667.00 | | 2 141 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 142.00 | 2 022 810.00 | | 2 390 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 470.00 | 11 857.00 | | -248 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 502.00 | | 51 333.00 | 1 190 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 719.00 | 79 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 026.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151 693.00 | 27 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 523.00 | | 11 324.00 | 1 167 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | 40 009.00 | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 828.00 | 127 017.00 | 1 001 020.00 | 897 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 802.00 | 127 017.00 | 989 994.00 | 886 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 848.00 | 13 239.00 | 57 848.00 | 57 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | 13 239.00 | 57 848.00 | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | 13 239.00 | 57 848.00 | 57 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 239.00 | 57 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 260 488.00 | | 260 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
UX Autres créances clients | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VC Groupe et associés | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472.00 | 10 578.00 | 894.00 | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 944.00 | 585 644.00 | 51 299.00 | 636 944.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 609.00 | 720 715.00 | 894.00 | 721 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |