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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 145 138.00 | 854 861.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 414.00 | 62 259.00 | 154.00 | 62 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 121.00 | 180 073.00 | 17 048.00 | 197 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 688 680.00 | 487 248.00 | 9 201 432.00 | 9 688 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 852.00 | 978 102.00 | 18 648 749.00 | 19 626 852.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400 487.00 | 356 200.00 | 12 044 287.00 | 12 400 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 765.00 | 8 256.00 | 555 508.00 | 563 765.00 |
BZ Autres créances | 586 589.00 | | 586 589.00 | 586 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 517.00 | 364 456.00 | 15 496 060.00 | 15 860 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 369.00 | 1 342 559.00 | 34 144 810.00 | 35 487 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 096.00 | | | 209 096.00 |
CU Autres participations | 8 665 806.00 | 103 382.00 | 8 562 423.00 | 8 665 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229 151.00 | | | 5 229 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 055 587.00 | | | 14 055 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 571.00 | | | -1 526 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 489.00 | | | -81 489.00 |
DL TOTAL (I) | 18 876 678.00 | | | 18 876 678.00 |
DP Provisions pour risques | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800 226.00 | | | 10 800 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 855.00 | | | 3 799 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 030 729.00 | | | 15 030 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 144 810.00 | | | 34 144 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 503.00 | | | 4 230 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 861.00 | | 1 345 861.00 | 1 345 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 861.00 | | 1 345 861.00 | 1 345 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 007.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 914.00 | | | 199 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 907.00 | | | 2 608 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 396.00 | | | 2 690 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 489.00 | | | -81 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810 215.00 | | 2 838 874.00 | 16 810 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 367 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 236.00 | 19 626 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 236.00 | 1 259 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 772.00 | | | 1 280 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529 443.00 | | 2 838 874.00 | 15 529 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 100.00 | 42 582.00 | 16 210.00 | 361 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 100.00 | 42 582.00 | 16 210.00 | 361 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 605.00 | 88 563.00 | 263 766.00 | 412 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 605.00 | 88 563.00 | 263 766.00 | 412 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 008.00 | 81 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 555.00 | 181 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 688 681.00 | | 9 688 681.00 | 9 688 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 563 765.00 | 563 765.00 | | 563 765.00 |
VP Divers | 586 590.00 | 377 493.00 | 209 096.00 | 586 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 588.00 | 943 981.00 | 9 910 607.00 | 10 854 588.00 |