| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AN Terrains | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
AP Constructions | 2 486 275.00 | 690 385.00 | 1 795 890.00 | 2 486 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 178.00 | 136 429.00 | 96 749.00 | 233 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 484.00 | 399 427.00 | 269 057.00 | 668 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 045.00 | 1 239 390.00 | 3 319 655.00 | 4 559 045.00 |
BT Marchandises | 8 259 380.00 | 503 068.00 | 7 756 312.00 | 8 259 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935 614.00 | | 935 614.00 | 935 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 958.00 | 39 297.00 | 1 618 661.00 | 1 657 958.00 |
BZ Autres créances | 318 895.00 | | 318 895.00 | 318 895.00 |
CF Disponibilités | 748 766.00 | | 748 766.00 | 748 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 199.00 | 542 365.00 | 11 529 833.00 | 12 072 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 243.00 | 1 781 755.00 | 14 849 488.00 | 16 631 243.00 |
CU Autres participations | 742 514.00 | | 742 514.00 | 742 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 834.00 | 3 070 421.00 | | 3 877 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 476.00 | 957 413.00 | | 1 417 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 328.00 | 4 338 852.00 | | 5 606 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 195.00 | 3 417 700.00 | | 4 816 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 204 271.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 300.00 | 322 689.00 | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 086.00 | 2 489 170.00 | | 3 443 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 010.00 | 709 172.00 | | 882 010.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 243 161.00 | 7 143 001.00 | | 9 243 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 488.00 | 11 481 853.00 | | 14 849 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 622 663.00 | | 21 622 663.00 | 21 622 663.00 |
FG Production vendue services | 649 231.00 | | 649 231.00 | 649 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 271 894.00 | | 22 271 894.00 | 22 271 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 818 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 931 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 974 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 101.00 | 6 951.00 | | 29 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 18 333.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 201.00 | 25 284.00 | | 38 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 850.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 302.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 1 152.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 625.00 | 24 132.00 | | 35 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 128.00 | 370 596.00 | | 503 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 939 766.00 | 20 865 520.00 | | 22 939 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 290.00 | 19 908 106.00 | | 21 522 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 476.00 | 957 413.00 | | 1 417 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 277.00 | | 1 257 266.00 | 3 494 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | 826 179.00 | 13 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 900.00 | 24 379.00 | 4 559 045.00 | 196 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 507.00 | 24 379.00 | 3 645 017.00 | 183 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 386.00 | | 1 220 737.00 | 2 603 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 042.00 | | 36 530.00 | 803 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 906.00 | 207 693.00 | 24 210.00 | 1 055 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 1 497.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 254.00 | 206 196.00 | 24 210.00 | 1 044 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 425 361.00 | 503 068.00 | 425 361.00 | 425 361.00 |
6T Sur comptes clients | 47 898.00 | 5 663.00 | 14 264.00 | 47 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 260.00 | 508 731.00 | 439 625.00 | 473 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 260.00 | 508 731.00 | 439 625.00 | 473 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 086.00 | 3 443 086.00 | | 3 443 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 597.00 | 333 597.00 | | 333 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 802.00 | 1 610 802.00 | | 1 610 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VC Groupe et associés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 816 195.00 | 2 486 587.00 | 1 045 283.00 | 4 816 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 986 465.00 | | | 5 986 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588 698.00 | | | 4 588 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 272.00 | 2 128 438.00 | 44 834.00 | 2 173 272.00 |
VW T.V.A. | 184 469.00 | 184 469.00 | | 184 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 860.00 | 6 839 252.00 | 1 045 283.00 | 9 168 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |