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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AP Constructions | 237 911.00 | 202 480.00 | 35 431.00 | 237 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 7 695.00 | 2 269.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 544.00 | 123 022.00 | 10 521.00 | 133 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 069.00 | 338 847.00 | 53 222.00 | 392 069.00 |
BN En cours de production de biens | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BT Marchandises | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 701.00 | 7 669.00 | 87 032.00 | 94 701.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 279.00 | | 356 279.00 | 356 279.00 |
CF Disponibilités | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 994.00 | 7 669.00 | 800 326.00 | 807 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 063.00 | 346 516.00 | 853 548.00 | 1 200 063.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 188.00 | 423 038.00 | | 302 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 267.00 | 30 149.00 | | 128 267.00 |
DL TOTAL (I) | 540 455.00 | 563 188.00 | | 540 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 26 434.00 | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 621.00 | 88 336.00 | | 70 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 68 483.00 | | 87 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 698.00 | 45 788.00 | | 77 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 093.00 | 229 041.00 | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 548.00 | 792 229.00 | | 853 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 472.00 | 138 840.00 | | 242 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 220.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 428.00 | -375.00 | 598 053.00 | 598 428.00 |
FG Production vendue services | 1 313 348.00 | | 1 313 348.00 | 1 313 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 776.00 | -375.00 | 1 911 401.00 | 1 911 776.00 |
FM Production stockée | | | -3 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 22 470.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 971.00 | 22 470.00 | | 10 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -22 470.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 969.00 | 3 556.00 | | 39 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 397.00 | 1 455 397.00 | | 1 938 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 130.00 | 1 425 248.00 | | 1 810 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 267.00 | 30 149.00 | | 128 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 979.00 | | 9 121.00 | 421 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 030.00 | 392 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 530.00 | 381 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 829.00 | | 9 121.00 | 403 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 081.00 | 9 400.00 | 31 284.00 | 355 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | -5 650.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 431.00 | 15 050.00 | 31 284.00 | 349 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
UX Autres créances clients | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |